2021年度

信阳市水利局部门决算

二〇二二年九月

        目　　录

第一部分　信阳市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  信阳市水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5、负责水资源保护工作。

6、负责节约用水工作。

7、负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。

13、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市水利局内设机构11个，包括：办公室、政策法规与监督科、人事科、财务科（审计科）、规划计划科、水资源管理科、水利工程建设科（河长制工作科）、农村水利与水土保持科、运行管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由预算归口管理的信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位17个，其中二级预算单位16个（含代管的信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处），具体是：

1.信阳市水利局本级

2.信阳市鲇鱼山水库管理局

3.信阳市泼河水库管理局

4.信阳市淮河管理处

5.信阳市浉河管理处

6.信阳市水库移民安置服务中心

7.信阳市水利综合执法支队

8.信阳市水土保持监督监测站（同时挂信阳市农水技术推广站的牌子）

9.信阳市水利水电工程建设质量监测站

10.信阳市河沙管理站

11.信阳市河湖事务中心

12.信阳市水旱灾害防御和水利信息中心

13.信阳市防汛物资贮运站

14.信阳市节水服务中心

15.信阳市防汛机动抢险队

16.信阳市南湾水库管理局

17.信阳市重大水利工程筹建处

第二部分  2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为20,252.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,204.46万元，下降23.45%。主要原因是本年度上级下达的基建项目资金减少及市防汛抗旱指挥部办公室因机构改革人员转隶减少经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,452.94万元，其中：财政拨款收入14,452.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20,150.53万元，其中：基本支出9,567.37万元，占47.48%；项目支出10,583.16万元，占52.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为20,252.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5645.01万元，下降21.80%。主要原因是本年度上级下达的基建项目资金减少及1个机构转隶。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20，114.65万元，占支出合计的99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少471.4万元，下降2.29%。主要原因是1个机构转隶。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,114.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出759.21万元，占3.77%；卫生健康（类）支出256.19万元，占1.27%；节能环保（类）支出66万元，占0.33%；城乡社区（类）支出1,266.79万元，占6.30%；农林水（类）支出17,382.19万元，占86.42%；住房保障（类）支出384.28万元，占1.91%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,216.22万元，支出决算为20,114.65万元，完成年初预算的99.50%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算512.37万元，支出决算为512.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为182.35万元，支出决算为182.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为41.94万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为229.61万元，支出决算为229.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

10、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（款）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1241.79万元，支出决算为1241.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为19.40万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为990.92万元，支出决算为990.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

17、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为219.96万元，支出决算为219.96万元，完成年初

预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

18、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为938.09万元，支出决算为943.18万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为43.25万元，支出决算为168.67万元，完成年初预算的390%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5,678.65万元，支出决算为5,700.45万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。

21、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为372.40万元，支出决算为372.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

22、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为19万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。

23、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为397.62万元，支出决算为397.66万元，完成年初

预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为876.87万元，支出决算为924.58万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初有结转结余资金,二是最严格水资源管理项目按合同部分资金结转下年。

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为899.30万元，支出决算为1,243.89万元，完成年初预算的138.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初有结转结余资金,二是防汛项目按合同部分资金结转下年。

26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为100万元，支出决算为415万元，完成年初预算的415%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初有结转结余资金,二是水利项目按合同部分资金结转下年。

27、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为4658.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成的支出。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1236.80万元，支出决算为1276.80万元，完成年初预算的103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初有结转结余资金,二是水利项目按合同部分资金结转下年。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为384.28万元，支出决算为384.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,567.37万元。其中：人员经费8,880.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费687.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为156.36万元，支出决算为101.54万元，完成预算的64.94%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算86.94万元，完成预算的75.60%，占85.62%；公务接待费支出决算14.60万元，完成预算的35.61%，占14.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为115.36万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的75.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，公车运行维护费支出得到有效控制。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出86.94万元。主要用于信阳市水利局本级及局属单位共17个预算单位的防汛抗旱、水库及河道管理、水利工程建设进度督导、重点水利建设项目督导、水政执法、水资源及节水管理、水土保持管理、水利工程质量监督、水库移民等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费年初预算为41万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的35.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，公务接待费支出得到有效控制。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出14.60万元。主要用于信阳市水利局本级及所属单位共17个预算单位按规定执行公务接待活动发生的支出。2021年共接待国内来访团组287个、来宾1984人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.29万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的836.6%。主要用于大中小型水库移民后期扶持的基础设施建设和经济发展。该项目年末无结转和结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为687.15万元，支出决算为687.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3,163.09万元，其中：政府采购货物支出234.81万元、政府采购工程支出880.24万元、政府采购服务支出2,048.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，信阳市水利局共有车辆26辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障车12辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为8182.57万元，其中人员经费支出5278.21万元，公用经费支出712.06万元；支出项目共25个，支出金额2192.30万元。其中，进行项目绩效自评25个，自评金额2192.30万元；纳入重点绩效评价（部门评价）2个，评价金额145万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局纳入2021年度项目支出绩效自评范围的项目25个，实际完成绩效自评的项目25个。从自评结果看，全部完成绩效目标的项目23个；没有完成绩效目标的项目2个，一是信阳市水旱灾害防御和水利信息中心的“2021年微波通信系统运行维护项目”，年初预算11.06万元，为非税项目，因疫情等原因合同均未续签，预计的收入未实现，非税收入计划无法完成，财政未拨款，该项目未实施，绩效目标无法完成。二是信阳市水利综合执法支队的“水利执法及装备更新”项目，年初预算11万元，为非税项目，因各种原因非税收入计划没有完成，财政未拨款，该项目未实施，绩效目标无法完成；不存在完成绩效指标偏差较大的项目。项目产出、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，实际执行资金数2148.61万元，23个项目预算执行率均为100％；23个项目产出指标得分率均为100％；23个项目效益指标得分率均为100％；22个项目满意度指标得分率均为100％，1个项目满意度指标得分率90％；22个项目自评得分均为100分，1个项目自评得分99分。

（三）重点绩效评价结果。

2021年，我局对“信阳市泼河水库2021年度市级维修养护及水源地保护项目经费”、“最严格水资源管理制度考核工作技术服务采购项目”2个项目进行了重点绩效评价。从评价情况看，这2个项目均在当年底全部完成，资金全部支付，预算执行率、投资完成率均为100%。项目决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，能够发挥预期效益。经评价，“最严格水资源管理制度考核工作技术服务采购项目”综合评价得分100分，“信阳市泼河水库2021年度市级维修养护及水源地保护项目经费”综合评价得分99分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。